公司信号: 601766 公司省略: 奇纳中车

奇纳中车利害关系限定公司

2018 年度第三四分之一传达

展览目录

一、 要紧促使………………………….. ………………………….. .. 3

二、 公司根本保持健康………………………….. ………………………… 3

三、 要紧事项………………………….. ………………………….. .. 7

四、 补遗。 ………………………….. ….. 11

一、 要紧促使 董事会、中西部及东部各州的县议会、董事、监事、较年长者周旋层许诺四分之一传达的忠诚、精确、结合的,

缺席虚伪记载。、给错误的劝告性声称或成年的未,承当个人和联合法律归咎于。

本传达经公司第二份食物届董事会细想经过。, 一切董事列席董事会讨论会。

公司负责人刘华龙、财务掌管掌管詹艳景及财务掌管机构负责人(财务掌管掌管任职于) 王键

许诺四分之一传达中决算表的忠诚、 精确、 结合的。

该公司的第三四分之一传达未必审计。。

二、 公司根本保持健康 首要财务履历

单位: 千元 行情: 人民币

本传达完毕 头年年末 本传达完毕比头年度

前番增减

总资产 398,130,210 375,170,887 6. 12

归属于上市公司同伙的净本钱 124,518,518 121,558,591 2.43

从年首到传达期 从头年年首到头年传达终端

末 ( 1-9 月) 头年同期增减

( 1-9 月)

经纪实行发作的现钞流量净总值 -731, 088 -9,489,946 –

从年首到传达期 从头年年首到头年传达终端 头年同期增减

末 ( 1-9 月) (%)

( 1-9 月)

营业进项 135,365,775 140,666,030 -3.77

归属于上市公司同伙的净赚 7,531,756 6,809,208 10.61

归属于上市公司同伙的扣除额 5, 633, 626 5,989,111 -5.94

非惯常利害净赚

额外的按使成比例分派净资产产额(%) 6.11 5.83 补充地区 个百分点

根本每股进项(元/股) 0.26 0.24 8.33

浓缩每股进项(元/股) 0. 26 0.24 8.33

非惯常利害定约雇用及财富

√安置 □不安置

单位: 千元 行情: 人民币

定约雇用 比较期财富 从年首到传达终极财富( 1 9 月)

(7-9 月)

非游资周旋费 17, 522 124, 156

内阁津贴,包罗比较期利害,但 304,706 669,729

与公司基准事情紧密相干

关,服从陈述保险单、因

必然的基准定额或定量延续享用

内阁津贴除外

除与公司基准事情顾虑者外 149, 553 558, 786

表面无效对冲事情,从事市

市性堆积融资、市性堆积无效

公等于多样义务利害,

与此同时周旋交市性堆积融资、交

宽松堆积义务和可销路堆积

资产花费进项

除前述的事情外的事情 -14,688 61,313

进项和补偿

安心契合非惯常利害下定义的 850, 303 862,541

利害定约雇用

小半同伙合法权利有影响的人(纳税的后) 5,477 -82,742

所得税有影响的人额 -169, 787 -295, 653

算计 1, 143, 086 1, 898, 亲密的传达终端的同伙总数、流行音乐十大畅销唱片同伙、前十大流度同伙名单(或无限的事物售先决条件

单位: 股

同伙总数 (日常的) 注1 839 601

,

前十大同伙合法权利个人财产权

同伙清晰度 从事限定市集 质押或解冻

(全名) 终端持股大批 使成比例 (%) 有先决条件利害关系大批 利害关系国家 大批 同伙品种

奇纳汽车工业界集团公司 14,745,205,423 58 705,052,878 无 0 国有社团

限定公司

HKSCC 4,359,610,608 15.19 – 未知 – 境外社团

NOMINEES

LIMITED 注2

奇纳用纸覆盖堆积 858,096,248 2.99 – 未知 – 国有社团

利害关系限定公司

奇纳汽车金质证明花费商 473,257,727 1.65 – 无 0 国有社团

限定公司

国信花费 373,164,433 0 – 未知 – 国有社团

公司

北京的旧称诚通堆积把持限定公司 373,085,233 0 – 未知 – 国有社团

花费限定公司

中发回资产 304,502,100 1.06 – 未知 – 国有社团

周旋人限定归咎于

公司

上海精靈汉资产 235,017,626 0.82 235,017,626 未知 – 国有社团

-兴业库存库存-

兴业库存国际吐露

限定公司

博施基金-乡间 234,982,900 0.82 – 未知 – 未知

兴业库存库存-博施

奇纳用纸覆盖堆积融资

周旋展现

易方达基金基金- 234,982,900 0.82 – 未知 – 未知

乡间库存-易

方达中证堆积

资产周旋展现

大成基金-农 234,982,900 0.82 – 未知 – 未知

兴业库存库存-大成

奇纳用纸覆盖堆积融资

周旋展现

嘉实基金-乡间 234,982,900 0.82 – 未知 – 未知

兴业库存库存-喀什

奇纳用纸覆盖堆积融资

周旋展现

广州市乡间开展基金 234,982,900 0.82 – 未知 – 未知

兴业库存库存-广发库存

奇纳用纸覆盖堆积融资

周旋展现

欧洲中部基金-农 234,982,900 0.82 – 未知 – 未知

工业界库存-欧洲中部

奇纳用纸覆盖堆积融资

周旋展现

华夏基金-农 234,982,900 0.82 – 未知 – 未知

兴业库存库存-华夏

奇纳用纸覆盖堆积融资

周旋展现

银华基金-农 234,982,900 0.82 – 未知 – 未知

业库存-银华

奇纳用纸覆盖堆积融资

周旋展现

南国基金-农 234,982,900 0.82 – 未知 – 未知

兴业库存库存-南

奇纳用纸覆盖堆积融资

周旋展现

瑞银瑞士记入贷方基金 234,982,900 0.82 – 未知 – 未知

-乡间库存-

工银瑞信中证

堆积融资周旋

展现

流行音乐十大畅销唱片无限的事物售先决条件同伙持股保持健康

同伙清晰度 限定市集先决条件 利害关系描述及大批

股的大批 描述 大批

奇纳汽车工业界集团公司限定公司 14,040,152,545 人民币合法权利股 14,040,152,545

HKSCC NOMINEES LIMITED 注2 4,359,610,608 境外上市外资股 4,359,610,608

奇纳用纸覆盖堆积限定归咎于公司 858,096,248 人民币合法权利股 858,096,248

奇纳汽车金质证明花费商限定公司 473,257,727 人民币合法权利股 473,257,727

国信花费公司 373,164,433 人民币合法权利股 373,164,433

北京的旧称诚通堆积把持限定公司花费限定公司 373,085,233 人民币合法权利股 373,085,233

中发回资产周旋人限定归咎于公司 304,502,100 人民币合法权利股 304,502,100

博施基金-乡间兴业库存库存-博施中证金 234,982,900 人民币合法权利股 234,982,900

融资资产周旋公司

边大基金-乡间库存-边大中 234,982,900 人民币合法权利股 234,982,900

证堆积资资产周旋公司

大成基金-农兴业库存库存-大成中证金 234,982,900 人民币合法权利股 234,982,900

融资资产周旋公司

嘉实基金-乡间兴业库存库存-喀什中证金 234,982,900 人民币合法权利股 234,982,900

融资资产周旋公司

广州市乡间开展基金兴业库存库存-广发库存中证金 234,982,900 人民币合法权利股 234,982,900

融资资产周旋公司

欧洲中部基金-农工业界库存-欧洲中部中证金 234,982,900 人民币合法权利股 234,982,900

融资资产周旋公司

华夏基金-农兴业库存库存-华夏中证金 234,982,900 人民币合法权利股 234,982,900

融资资产周旋公司

银华基金乡间库存银华中用纸覆盖生趣 234,982,900 人民币合法权利股 234,982,900

融资资产周旋公司

南国基金-农兴业库存库存-南中证金 234,982,900 人民币合法权利股 234,982,900

融资资产周旋公司

瑞银瑞士记入贷方基金-乡间库存-工银瑞 234,982,900 人民币合法权利股 234,982,900

信奇纳用纸覆盖堆积资资产周旋公司

前述的同伙的关系作品或划一举动 奇纳汽车金质证明花费商限定公司是奇纳汽车工业界集团公司限定公司 的全资分店。

明 与此同时,公司不觉悟安心同伙提到

《收买周旋办法》下的以和声演奏或歌唱举动者。

注 1: 传达终端,公司 A 同伙人数 837,171 户, H 招收同伙人数 2, 430 户 。

注 2: HKSCC NOMINEES 重大利益限定公司(香港中结算(代劳)限定公司 H 代表多个客户从事利害关系。

注 3: 国务院国资委处罚, 公司重大利益同伙奇纳汽车工业界集团公司限定公司将其从事的公司各 37,万股 A 分配金害关系区分划转给北京的旧称诚通堆积把持限定公司花费限定公司和国信花费公司。 2018 年 8 月 13 日,利害关系已让,充分发挥潜在的能力过渡。顾虑详细信息,请检查公司的预告日期,列举如下所示 2018 年 7 月 3 日和 2018 年 8 月 14日的《奇纳中车利害关系限定公司对国有利害关系无偿划转的促使性公报》和《奇纳中车利害关系限定公司对国有利害关系无偿划转充分发挥潜在的能力过户签到的公报》。

亲密的传达终端的高级证券同伙总数、十大高级证券同伙、流行音乐十大畅销唱片无限的事物期高级证券同伙持股保持健康 况表

□安置 √ 不安置

三、 要紧事项

公司首要财务掌管报表定约雇用、财务指标成年的更动的保持健康及缘故

√安置 □不安置

注:以下辨析中比较期指 2018 年 1-9 月。

1. 交市性堆积融资补充地区,首要受堆积器基准多样的有影响的人。, 以公允等于计量并数量比较期利害有益于堆积融资及地区安心堆积器反倒在本科目核算所致。

2. 和约资产补充地区,首要是受进项原则更动有影响的人,本科目首要核算已向客户让商品而有权由受话人付费的对价的标题,仅宁静时间流逝元素的标题茫然的本科目核算。

3. 存货补充地区 ,首要是比较期按定单制作及陈旧的补充地区所致。

4. 安心游资补充地区 ,首要受堆积器基准多样的有影响的人。,一年内应收学分票据和应收学分学分的核算。

5. 义务花费补充地区,首要受堆积器基准多样有影响的人,未上市义务及重大利益花费的财务掌管处置。

6. 安心合法权利器花费补充地区,首要受堆积器基准多样有影响的人,可供销路的非市性堆积融资以t计。。

7. 吸取存款和缩减同性存款 ,这首要是鉴于堆积公司吸取存款缩减所致。。8. 预收项目缩减 ,首要是受进项原则更动有影响的人,将计划已收或应收学分客户对价而应向客户让商品的工作整齐至和约归咎于科目核算所致。

9. 和约归咎于补充地区,首要是受进项原则更动有影响的人,计划向客户转变有价值的物品的工作。。

10. 缩减应纳税的费 56. 49%,这首要是鉴于增值课税和所得税务费的钱币补偿。。

11. 一年内到期的的补充地区非流义务 ,这首要是鉴于一年内到期的的俗界的学分补充地区所致。。

12. 附加流义务 ,这首要是鉴于发行了以钱币估价的短期融资券。。

13. 周旋债券股缩减 ,首要是本终端一年内到期的的周旋债券股重搭配至一年内到期的的补充地区非流义务所致。

14. 安心非流义务的缩减 ,首要缘故是可替换债券股(嵌入式衍生器)将到期的 (回购权日一 2019 年 2 月 5 日) ,从此处,一年内到期的的个人财产非流义务。

15. 安心的捆绑进项缩减 ,这首要是鉴于堆积器公允等于的缩减所致。。

16. 资产减值费的缩减 ,首要受堆积器基准多样的有影响的人。, 将堆积融资减值费整齐为记入贷方减值费。

17. 记入贷方减值费补充地区,首要受堆积器基准多样的有影响的人。, 堆积融资减等于预备切换到财务掌管核算。

18. 安心进项同比增长 ,这首要是鉴于与进项顾虑的内阁默许R的补充地区。。

19. 补充地区花费报应 ,这首要是鉴于。

20. 公等于多样进项 亿元,头年同期 亿元,这首要是鉴于堆积器公允等于的补充地区所致。。

21. 营业外进项同比下斜 48%,这首要是鉴于与本钱顾虑的内阁默许缩减所致。。

22. 经纪实行发作的净现钞流量为净振摆 亿元, 头年同期净振摆 亿元,这首要是鉴于比较期收到的现钞补充地区。。

23. 花费实行发作的现钞流量净总值为净振摆。 亿元,头年同期花费实行发作的现钞流量净总值 亿元,首要缘故是比较期撤走的花费现钞。

24. 筹资实行发作的现钞流量净总值为净振摆 亿元,头年同期筹资实行发作的现钞流量净总值 亿元。这首要是鉴于借钱人收到的钱币现钞缩减所致。。

营业进项比头年同期缩减,这首要是鉴于新兴产业和现代字体社会的进项下斜。。钢轨装置事情、城市钢轨和城市根底设备事情、新工业界计划、现代字体检修业分业经纪进项、 、 2%、。详细列举如下:

单位:千元 行情:人民币

营业进项

分事情

2018 年 1-9 月 头年同期 补充地区或缩减 补充地区或缩减

钢轨设备 71,716,662 72,535,003 -818,341 -3%

市区铁路和城市根底

20,855,061 21,285,961 -430,900 –

础设备

产业 31,435,085 33,489,184 -2,054,099 –

现代字体检修 11,358,967 13,355,883 -1,996,916 –

算计 135,365,775 140,666,030 -5,300,255 – 钢轨装置事情的营业进项比头年同期缩减 3%,首要是卡车。、发动机销售额下斜。发动机事情进项 亿元、公交进项 亿元、动车组营业进项 亿元、卡车事情进项 亿元。

城市钢轨和城市根底设备事情的营业进项比头年同期缩减 ,首要是鉴于不同典型的地铁公共关系使掉转船头进项缩减。。

新工业界计划的营业进项比头年同期缩减 ,这一时间首要是鉴于普通配件和。

现代字体检修事情的营业进项比头年同期缩减 ,这首要是鉴于眼前逻辑学事情方面的减少。。 2018 年 1-9 月 ,公司签署的新和约 2,096 亿元(含国际商事和约) 39 亿钱) 。

要紧事项使进化及其有影响的人的辨析与解说

√安置 □不安置

库存间义务融资器

公司 2018 年 7 月 25 屡屡屡屡日发行 2018 年度第一期超短期许诺金票据 30 亿元,到期的日 2018 年 11

月 22 日。 2018 年 7 月 27 屡屡屡屡日发行 2018 年度第二份食物期超短期许诺金票据 30 亿元,到期的日 2018 年 10

月 25 日。 2018 年 8 月 20 屡屡屡屡日发行 2018 年度第三期超短期许诺金票据 30 亿元,到期的日 2019 年 2

月 16 日。 2018 年 8 月 30 屡屡屡屡日发行 2018 今年四个期、第五期超短期融资券 15 亿元,到期的日 2018

年 11 月 28 日。 传达连续未兑的未执行的赞成

□安置 √ 不安置 预测年首至下一传达期终端的累计净赚能够为失败或许与头年同期比拟发作成年的更动的警

阐明并解说缘故 √ 不安置

公司清晰度 奇纳中车利害关系限定公司

法定代理人 刘化龙

日期 2018 年 10 月 30 日

四、 补遗

决算表

合资产义务表

2018 年 9 月 30 日常编制单位 奇纳中车利害关系限定公司

单位: 千元 行情 :人民币 审计典型: 未必审计

定约雇用 终端其他人员 年首其他人员

游资:

钱币资金 43,403,156 60,886,392

以公允等于计量并数量比较期利害 – 2,569, 294

有益于堆积融资

交市性堆积融资 13,404,770 –

衍生堆积融资 – –

应收学分票据和应收学分学分 76,335,928 104,744,200

上涨特别基金管理机构 12,000,631 10,677,855

安心应收学分款 4,024,139 3,349,462

存货 80,750,301 55,221,998

和约资产 17,595,334 –

从事待售资产 52,443 52,443

一年内到期的的非游资 10,614,725 12,405,187

安心游资 19,153,546 5,564,379

游资算计 277,334,973 255,471,210

非游资:

发给学分和垫款 – 192,693

可供销路堆积融资 – 2,805,856

从事至到期的花费 – 1,429,188

义务花费 4,084,055 –

俗界的应收学分款 8,153,161 10,365,326

俗界的股权花费 12,822,284 11,213,510

安心合法权利器花费 2,202,938 –

安心非流堆积融资 621,368 –

花费性现实性 923,590 1,027,187

固定资产 55,385,907 57,242,038

在建工程 9,767,739 8,675,879

无形资产 17,210,106 17,782,647

发展补偿 334,979 236,807

友好 1,244,017 1,242,487

俗界的待摊费 168,635 187,986

递延所得税资产 3,841,845 3,697,406

安心非游资 4,034,613 3,600,667

非游资算计 120,795,237 119,699,677

资产一共 398,130,210 375,170,887

流义务:

短期专款 26,538,915 32,428,947

吸取存款和同性存款 2,310,566 3,487,822

市性堆积无效债 – 225,240

周旋票据和周旋学分 140,481, 522 127,645,979

预收项目项 47,548 20,290,418

和约归咎于 24,997,406 –

周旋劳动薪酬 2,527,852 2,153,355

应交税务费 1,470,776 3,379,973

安心周旋款 9,655,888 9,135,112

一年内到期的的非流义务 10,138,125 4,513,956

安心流义务 12,160,323 229,401

流义务算计 230,328,921 203,490,203

非流义务:

俗界的专款 3,355,840 4,459,542

周旋债券股 3,501,008 9,125,940

俗界的周旋款 312,186 305,492

俗界的周旋工钱 3,731,751 3,718,519

估计义务 4,981,793 5,417,215

递延进项 5,607,659 5,756,605

递延所得税义务 202,345 175,882

安心非流义务 242,492 852,086

非流义务算计 21,935,074 29,811,281

义务算计 252,263,995 233,301,484

个人财产权合法权利(或同伙合法权利)

实收本钱(或公道) 28,698,864 28,698,864

本钱公积 40,582,119 40,636,666

安心的捆绑进项 (963,259) (235,718)

专项蜂巢 49,957 49,957

盈余公积 2,821,562 2,821,562

普通风险预备 551,265 551,265

未分派盈余 52,778,010 49,035,995

总公司个人财产权合法权利算计 124,518,518 121,558,591

小半同伙合法权利 21,347,697 20,310,812

个人财产权合法权利(或同伙合法权利)算计 145,866,215 141,869,403

义务和个人财产权合法权利(或同伙合法权利)算计 398,130,210 375,170,887

法定代理人: 刘化龙 财务掌管掌管: 詹艳景 财务掌管机构负责人: 王键

总公司资产义务表

2018 年 9 月 30 日常编制单位 奇纳中车利害关系限定公司

单位:1000元 行情 :人民币 审计典型: 未必审计

定约雇用 终端其他人员 年首其他人员

游资:

钱币资金 2,296,245 18,731,214

以公允等于计量并数量比较期利害 – 2,139,563

有益于堆积融资

交市性堆积融资 12,154,241 –

应收学分票据和应收学分学分 159,153 186,998

上涨特别基金管理机构 178,016 149,231

安心应收学分款 29,519,222 30,240,285

一年内到期的的非游资 1,115,802 1,254,352

安心游资 11,922 439,497

游资算计 45,434,601 53,141,140

非游资:

俗界的应收学分款 6,373,441 7,323,891

俗界的股权花费 97,574,553 98,470,615

固定资产 18,096 23,886

在建工程 31,618 29,951

无形资产 99,081 108,324

安心非游资 2,430,000 –

非游资算计 106,526,789 105,956,667

资产一共 151,961,390 159,097,807

流义务:

短期专款 15,325,670 23,925,236

市性堆积无效债 – 181,755

周旋票据和周旋学分 138,331 264,403

预收项目项 – 179,715

和约归咎于 235,338 –

周旋劳动薪酬 17,717 52,629

应交税务费 473 10,324

安心周旋款 17,385,154 22,254,843

一年内到期的的非流义务 6,271,899 1,500,000

安心流义务 12,000,000 –

流义务算计 51,374,582 48,368,905

非流义务:

俗界的专款 1,000,000 1,000,000

周旋债券股 3,501,008 9,125,940

俗界的周旋工钱 4,935 4,830

安心非流义务 – 511,756

非流义务算计 4,505,943 10,642,526

义务算计 55,880,525 59,011,431

个人财产权合法权利(或同伙合法权利)

实收本钱(或公道) 28,698,864 28,698,864

本钱公积 62,801,939 62,801,939

安心的捆绑进项 (10,189) 59,837

盈余公积 2,821,562 2,821,562

未分派盈余 1,768,689 5,704,174

个人财产权合法权利(或同伙合法权利)算计 96,080,865 100,086,376

义务和个人财产权合法权利(或同伙合法权利)算计 151,961,390 159,097,807

法定代理人: 刘化龙 财务掌管掌管: 詹艳景 财务掌管机构负责人: 王键

合盈余表

2018 年 1—9 月

编制单位: 奇纳中车利害关系限定公司

单位: 千元 行情 :人民币 审计典型: 未必审计

比较期财富 上一笔财富 从年首到传达期 头年早点儿时辰

定约雇用 (7 9 月) (7 9 月) 注 终极财富 告期终极财富

– –

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业总进项 49,074,873 51,949,016 135,365,775 140,666,030

流行:营业进项 49,074,873 51,949,016 135,365,775 140,666,030

二、营业总本钱 46,320,575 48,164,920 127,666,224 132,275,029

流行:营业本钱 38,138,154 39,785,772 104,359,373 108,954,917

税金及附加 364,945 467,925 1,177,446 1,375,056

市集费 1,601,195 1,726,612 4,113,707 4,542,486

周旋费 3,286,699 3,416,347 9,303,812 9,055,030

研究与开发费 2,352,812 2,387,195 6,379,466 6,673,406

财务费 396,031 474,874 1,164,668 1,107,216

资产减值费 (55,390) (93,805) 180,149 566,918

记入贷方减值费 236,129 – 987,603 –

加: 安心进项 256,578 80,612 530,502 344,452

花费进项(费) 1,035,628 245,328 1,390,208 643,043

数字输出)

流行:合资计划和合资计划 115,318 136,286 291,147 369,518

计划花费进项

公等于多样进项(费) 103,967 (118,539) 322,266 (42,830)

失以“-”数字输出)

资产周旋进项(费t 17,523 (35,532) 124,157 (37,115)

“-”数字输出)

三、营业盈余(失败) 4,167,994 3,955,965 10,066,684 9,298,551

数字输出)

加:营业外进项 142,507 452,521 481,628 833,026

减:营业外补偿 62,213 61,267 119,804 147,549

四、盈余总数(失败总数) 4,248,288 4,347,219 10,428,508 9,984,028

“ - ” 数字输出)

减:所得税务费 498,771 694,975 1,738,567 1,731,756

五、净赚(净失败) “- ” 3,749,517 3,652,244 8,689,941 8,252,272

数字输出)

1. 总公司个人财产权 3,414,209 3,138,066 7,531,756 6,809,208

的净赚

2. 小半同伙利害 335,308 514,178 1,158,185 1,443,064

六、安心捆绑进项纳税的后净总值 114,718 7,779 (264,575) 53,261

总公司安心个人财产权分解 108,037 19,645 (248,241) 47,404

纳税的后净进项

(1)利害不克不及重搭配 (69,355) – (396,669) –

安心捆绑效益

1. 安心合法权利器花费 (69,355) – (396,669) –

等于多样

(2)重行搭配为盈余和检修水平 177,392 19,645 148,428 47,404

安心的捆绑进项

1. 合法权利法下的可替换利害 6,130 15,372 (30,529) 19,629

安心的捆绑进项

2. 安心义务花费的公允价钱 (2,709) – 2,876 –

值更动

3. 安心义务花费减记 27,164 – (6,598) –

等于预备

4. 可支配堆积融资 – 41,254 – 124,008

等于多样利害

5. 外汇决算表折算平衡 146,807 (36,981) 182,679 (96,233)

归属于小半同伙的安心的捆绑进项 6,681 (11,866) (16,334) 5,857

纳税的后净进项

七、总进项 3,864,235 3,660,023 8,425,366 8,305,533

总公司个人财产权的捆绑 3,522,246 3,157,711 7,283,515 6,856,612

进项总数

归属于小半同伙的捆绑进项 341,989 502,312 1,141,851 1,448,921

总数

八、每股进项:

(1)根本每股进项 (元/股) – – 0.26 0.24

(2)每股进项的浓缩 (元/股) – – 0.26 0.24法定代理人: 刘化龙 财务掌管掌管: 詹艳景 财务掌管机构负责人: 王建柱:老化带电的,公司的分店 2017 年 8 月 2 上海北部各州汽车永电电子科技限定公司 收买100%股权,同卵双胞把持下计划合,头年因计划财务掌管原则 7-9月履历重行整齐。

总公司盈余表

2018 年 1—9 每月使被安排好单位: 奇纳中车利害关系限定公司

单位: 千元 行情: 人民币 审计典型: 未必审计

比较期财富 上一笔财富 从年首到传达期 头年早点儿时辰

定约雇用 (7 9 月) (7 9 月) 终极财富 告期终极财富

– –

(1-9 月) (1-9 月)

一、营业进项 – 73,022 3 648,181

减:营业本钱 – 71,590 – 612,319

税金及附加 11 1,109 8,327 5,550

市集费 7,137 2,797 9,791 11,835

周旋费 68,786 80,017 157,961 176,466

研究与开发费 70,868 61,840 95,274 67,035

财务费 396,345 (136,360) 333,878 (219,440)

加: 安心进项 2,800 – 2,800 –

花费进项(费) (494,304) 105,340 610,307 1,716,488

数字输出)

公等于多样进项(费) 61,496 (115,058) 321,405 (55,922)

失以“-”数字输出)

资产周旋进项(费t – – – 41

“ - ” 数字输出)

二、营业盈余(失败) (973,155) (17,689) 329,284 1,655,023

数字输出)

加:营业外进项 (2,476) 1,160 564 2,549

三、盈余总数(失败总数)“-” (975,631) (16,529) 329,848 1,657,572

数字输出)

减:所得税务费 – – – –

四、净赚(净失败)“-” (975,631) (16,529) 329,848 1,657,572

数字输出)

五、安心捆绑进项纳税的后净总值 6,130 41,921 (30,529) 31,590

(1)重行搭配为盈余和检修水平 6,130 41,921 (30,529) 31,590

他的捆绑进项

1. 合法权利法下的被花费单位 6,130 15,371 (30,529) 19,628

安心捆绑利害将在然后重行搭配。

协同进项一份遗产

2. 可支配堆积融资允 – 26,550 – 11,962

等于更动利害

六、总进项 (969, 501) 25,392 299,319 1,689,162

法定代理人: 刘化龙 财务掌管掌管: 詹艳景 财务掌管机构负责人: 王键

合现钞流量表

2018 年 1—9 每月使被安排好单位: 奇纳中车利害关系限定公司

单位: 千元 行情: 人民币 审计典型: 未必审计

定约雇用 从年首到传达期终极财富 头年从年首到传达期终端

(1-9 月) 财富(1-9 月)

一、经纪实行发作的现钞流量:

市集商品、企图工役制收到的现钞 159,105,052 135,770,555

收到的税务费免除 1,026,513 697,553

收到安心与经纪实行顾虑的现钞 1,754,731 1,782,991

经纪实行现钞流量小计 161,886,296 138,251,099

换得商品、工役制补偿的现钞 120,551,984 110,029,869

补偿给劳动和为劳动补偿的现钞 19,575,551 19,112,214

补偿的各项税务费 10,904,587 10,455,637

补偿安心与经纪实行顾虑的现钞 11,585,262 8,143,325

经纪实行现钞流量小计 162,617,384 147,741,045

经纪实行发作的现钞流量净总值额 (731,088) (9,489,946)

二、花费实行发作的现钞流量:

撤走花费方收到的现钞 35,296,369 27,454,409

诡计花费进项收到的现钞 369,285 511,901

周旋固定资产、无形资产和安心俗界的资产产 304,112 293,271

净现钞回收

周旋分店及安心营业单位收到的现钞 483,543 3,727

纯金

收到安心与花费实行顾虑的现钞 26,538 86,428

花费实行现钞流量小计 36,479,847 28,349,736

固定资产购建、无形资产和安心俗界的资产产 4,977,251 5,562,287

制作补偿的现钞

花费补偿现钞 43,623,727 21,588,953

诡计分店及安心营业单位补偿的现 171,941 –

纯金

周旋分店补偿的现钞 50,031 13,210

花费实行现钞振摆小计 48,822,950 27,164,450

花费实行发作的现钞流量净总值 (12,343,103) 1,185,286

三、筹资实行发作的现钞流量:

吸取花费收到的现钞 47,189 12,062,226

流行:分店承受小半同伙花费 47,189 121,226

现钞

诡计专款所收到的现钞 19,806,891 64,639,780

发行债券股收到的现钞 12,000,000 2,000,000

筹资实行现钞流量小计 31,854,080 78,702,006

归还义务补偿的现钞 28,391,550 63,078,115

分派分配金、补偿盈余或利钱的现钞 6,204,274 7,687,826

流行:分店补偿给小半同伙的分配金、 620,278 541,147

盈余

补偿安心与筹资实行顾虑的现钞 208,771 179,557

筹资实行现钞流量小计 34,804,595 70,945,498

筹资实行发作的现钞流量净总值 (2,950,515) 7,756,508

四、汇率更动对现钞及现钞等价物的有影响的人 195,655 (242,021)

五、现钞及现钞等价物净补充地区额 (15,829,051) (790,173)

加:初始现钞及现钞等价物其他人员 47,689,648 28,016,288

六、终端现钞及现钞等价物其他人员 31,860,597 27,226,115

法定代理人: 刘化龙 财务掌管掌管: 詹艳景 财务掌管机构负责人: 王键

总公司现钞流量表

2018 年 1—9 每月使被安排好单位: 奇纳中车利害关系限定公司

单位: 千元 行情: 人民币 审计典型: 未必审计

定约雇用 从年首到传达期终极财富 头年从年首到传达期终端

(1-9 月) 财富(1-9 月)

一、经纪实行发作的现钞流量:

市集商品、企图工役制收到的现钞 61,599 414,925…

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